汇添富品牌价值一年持有期混合-C
013551.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8301
+0.89% ↑
累计净值
0.8301
2026-10-19
近1周
-0.05%
近1月
-1.81%
近3月
-0.57%
近1年
-18.07%
今年以来
-14.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 522.33 | +9.29% | |
| 2 | 300866.SZ | 安克创新 | 416.96 | +7.42% | |
| 3 | 1070.HK | -- | 405.28 | +7.21% | |
| 4 | 01070.HK | -- | 405.28 | +7.21% | |
| 5 | 603129.SH | 春风动力 | 383.70 | +6.83% | |
| 6 | 001328.SZ | 登康口腔 | 327.76 | +5.83% | |
| 7 | 01519.HK | -- | 304.38 | +5.41% | |
| 8 | 1519.HK | -- | 304.38 | +5.41% | |
| 9 | 09992.HK | -- | 279.48 | +4.97% | |
| 10 | 9992.HK | -- | 279.48 | +4.97% |
基金信息
成立日期
2021-12-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中债综合指数收益率×20%