招商享利增强债券-A
013548.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0665
+0.10% ↑
累计净值
1.0665
2026-10-19
近1周
+0.10%
近1月
+0.39%
近3月
-0.62%
近1年
-0.86%
今年以来
-1.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690.HK | -- | 350.43 | +22.75% | |
| 2 | 3690.HK | -- | 350.43 | +22.75% | |
| 3 | 603939.SH | 益丰药房 | 201.92 | +13.11% | |
| 4 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 181.22 | +11.76% | |
| 5 | 02331.HK | -- | 148.31 | +9.63% | |
| 6 | 2331.HK | -- | 148.31 | +9.63% | |
| 7 | 601021.SH | 春秋航空 | 128.08 | +8.31% | |
| 8 | 688036.SH | 传音控股 | 106.65 | +6.92% | |
| 9 | 688212.SH | 澳华内镜 | 103.36 | +6.71% | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 102.16 | +6.63% |
基金信息
成立日期
2021-12-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合指数收益率(全价)×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%