华夏卓信一年定开债券
013545.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1527
-0.41% ↓
累计净值
1.1527
2026-10-22
近1周
-0.54%
近1月
-0.71%
近3月
-0.50%
近1年
+1.82%
今年以来
+1.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 3,220.00 | +4.51% | |
| 2 | 000100.SZ | TCL科技 | 2,560.80 | +3.59% | |
| 3 | 3690.HK | -- | 2,439.32 | +3.42% | |
| 4 | 03690.HK | -- | 2,439.32 | +3.42% | |
| 5 | 2423.HK | -- | 1,957.36 | +2.74% | |
| 6 | 02423.HK | -- | 1,957.36 | +2.74% | |
| 7 | 002311.SZ | 海大集团 | 1,873.62 | +2.62% | |
| 8 | 603187.SH | 海容冷链 | 1,838.40 | +2.58% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 1,795.54 | +2.52% | |
| 10 | 002345.SZ | 潮宏基 | 1,743.22 | +2.44% |
基金信息
成立日期
2022-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%