嘉实致远3个月定开纯债债券
013544.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1327
-0.02% ↓
累计净值
1.1540
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
+0.33%
近3月
+1.53%
近1年
+3.53%
今年以来
+3.21%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-12-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%