富国悦享回报12个月持有期混合-A
013524.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.2603
-0.56% ↓
累计净值
1.2603
2026-10-22
近1周
-0.62%
近1月
-3.43%
近3月
-2.78%
近1年
+9.37%
今年以来
+6.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,239.60 | +3.32% | |
| 2 | 002837.SZ | 英维克 | 954.72 | +2.55% | |
| 3 | 300475.SZ | 香农芯创 | 930.00 | +2.49% | |
| 4 | 300567.SZ | 精测电子 | 794.00 | +2.12% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 786.97 | +2.11% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 776.48 | +2.08% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 776.48 | +2.08% | |
| 8 | 688627.SH | 精智达 | 715.00 | +1.91% | |
| 9 | 688234.SH | 天岳先进 | 694.04 | +1.86% | |
| 10 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 692.86 | +1.85% |
基金信息
成立日期
2021-11-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%