嘉实方舟6个月滚动持有债券-C
013412.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1176
+0.15% ↑
累计净值
1.1176
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
-0.13%
近3月
-0.47%
近1年
+0.59%
今年以来
-0.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600141.SH | 兴发集团 | 15.92 | +5.50% | |
| 2 | 600176.SH | 中国巨石 | 13.85 | +4.79% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +4.39% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 8.50 | +2.94% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 8.15 | +2.82% | |
| 6 | 601888.SH | 中国中免 | 8.06 | +2.78% | |
| 7 | 601869.SH | 长飞光纤 | 5.46 | +1.89% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4.78 | +1.65% | |
| 9 | 002916.SZ | 深南电路 | 4.58 | +1.58% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3.93 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2021-09-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%+中证A500指数收益率×5%