中航瑞旭3个月定开债券-C
013406.OF
债券型
申购中
中航基金管理有限公司
单位净值
1.0734
-0.01% ↓
累计净值
1.1134
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.33%
近3月
+0.29%
近1年
+1.93%
今年以来
+1.68%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-01-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中航基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%