信澳价值精选混合-C
013394.OF
混合型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
0.7642
+0.26% ↑
累计净值
0.7642
2026-10-20
近1周
+1.19%
近1月
-3.75%
近3月
+0.80%
近1年
-2.91%
今年以来
-9.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 388.01 | +4.50% | |
| 2 | 688087.SH | 英科再生 | 300.74 | +3.49% | |
| 3 | 0005.HK | -- | 298.92 | +3.47% | |
| 4 | 00005.HK | -- | 298.92 | +3.47% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 291.35 | +3.38% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 289.28 | +3.35% | |
| 7 | 600153.SH | 建发股份 | 271.52 | +3.15% | |
| 8 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 268.88 | +3.12% | |
| 9 | 0883.HK | -- | 264.73 | +3.07% | |
| 10 | 00883.HK | -- | 264.73 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2021-10-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×10%