长城价值领航混合-A
013387.OF
混合型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
0.7439
-0.64% ↓
累计净值
0.7439
2026-10-22
近1周
-1.76%
近1月
-0.72%
近3月
-2.34%
近1年
-0.38%
今年以来
-2.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,002.28 | +7.59% | |
| 2 | 601988.SH | 中国银行 | 790.16 | +5.99% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 732.10 | +5.55% | |
| 4 | 0941.HK | -- | 727.54 | +5.51% | |
| 5 | 00941.HK | -- | 727.54 | +5.51% | |
| 6 | 1088.HK | -- | 726.54 | +5.50% | |
| 7 | 01088.HK | -- | 726.54 | +5.50% | |
| 8 | 601088.SH | 中国神华 | 665.94 | +5.04% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 638.89 | +4.84% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 638.89 | +4.84% |
基金信息
成立日期
2021-12-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债综合全价指数收益率×20%