信澳优势价值混合-A
013385.OF
混合型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
0.8253
+0.23% ↑
累计净值
0.8253
2026-10-19
近1周
-1.14%
近1月
-5.39%
近3月
+2.38%
近1年
+9.24%
今年以来
+0.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 6,085.77 | +9.39% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 5,597.83 | +8.64% | |
| 3 | 688120.SH | 华海清科 | 5,477.12 | +8.45% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 4,997.75 | +7.71% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 2,812.80 | +4.34% | |
| 6 | 300567.SZ | 精测电子 | 2,766.30 | +4.27% | |
| 7 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,501.00 | +3.86% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 2,464.17 | +3.80% | |
| 9 | 0148.HK | -- | 2,309.17 | +3.56% | |
| 10 | 00148.HK | -- | 2,309.17 | +3.56% |
基金信息
成立日期
2021-12-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%