汇添富多元价值发现混合-C
013368.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0014
-0.44% ↓
累计净值
1.0014
2026-10-20
近1周
-0.50%
近1月
-3.15%
近3月
-1.48%
近1年
-2.80%
今年以来
-2.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002345.SZ | 潮宏基 | 218.80 | +10.31% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 133.62 | +6.30% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 118.93 | +5.60% | |
| 4 | 2099.HK | -- | 104.27 | +4.91% | |
| 5 | 02099.HK | -- | 104.27 | +4.91% | |
| 6 | 0325.HK | -- | 100.71 | +4.75% | |
| 7 | 00325.HK | -- | 100.71 | +4.75% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 82.13 | +3.87% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 82.13 | +3.87% | |
| 10 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 78.62 | +3.70% |
基金信息
成立日期
2022-04-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%