上银高质量优选9个月持有期混合-C
013359.OF
混合型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
0.6960
+0.14% ↑
累计净值
0.6960
2026-10-19
近1周
-1.74%
近1月
-8.64%
近3月
-11.56%
近1年
-8.28%
今年以来
-9.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 493.62 | +8.88% | |
| 2 | 601336.SH | 新华保险 | 378.24 | +6.80% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 337.92 | +6.08% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 317.85 | +5.72% | |
| 5 | 300347.SZ | 泰格医药 | 282.24 | +5.07% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 269.64 | +4.85% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 207.19 | +3.73% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 186.96 | +3.36% | |
| 9 | 000538.SZ | 云南白药 | 179.06 | +3.22% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 169.40 | +3.05% |
基金信息
成立日期
2021-11-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×85%+中证综合债指数收益率×15%