大摩沪港深精选混合-A
013356.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.5475
-4.40% ↓
累计净值
0.5475
2026-10-22
近1周
-3.76%
近1月
-13.12%
近3月
-6.82%
近1年
-25.23%
今年以来
-17.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 1,507.82 | +12.07% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 1,285.94 | +10.29% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 1,285.94 | +10.29% | |
| 4 | 6990.HK | -- | 1,272.97 | +10.19% | |
| 5 | 06990.HK | -- | 1,272.97 | +10.19% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,108.45 | +8.87% | |
| 7 | 01530.HK | -- | 1,089.97 | +8.72% | |
| 8 | 1530.HK | -- | 1,089.97 | +8.72% | |
| 9 | 9606.HK | -- | 851.43 | +6.81% | |
| 10 | 09606.HK | -- | 851.43 | +6.81% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+人民币活期存款利率(税后)×20%