工银瑞信丰盈回报灵活配置混合-C
013347.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.7260
-0.12% ↓
累计净值
1.7260
2026-10-20
近1周
-0.06%
近1月
-1.65%
近3月
+2.13%
近1年
-10.66%
今年以来
-8.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 1,199.60 | +9.19% | |
| 2 | 603345.SH | 安井食品 | 887.70 | +6.80% | |
| 3 | 001328.SZ | 登康口腔 | 825.49 | +6.33% | |
| 4 | 605098.SH | 行动教育 | 815.11 | +6.25% | |
| 5 | 603889.SH | 新澳股份 | 730.90 | +5.60% | |
| 6 | 300972.SZ | 万辰集团 | 714.45 | +5.47% | |
| 7 | 605016.SH | 百龙创园 | 659.69 | +5.06% | |
| 8 | 002956.SZ | 西麦食品 | 627.82 | +4.81% | |
| 9 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 581.36 | +4.45% | |
| 10 | 002831.SZ | 裕同科技 | 526.79 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2021-08-23
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%