鹏华价值远航6个月持有期混合-C
013335.OF
混合型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.9994
+0.66% ↑
累计净值
0.9994
2026-10-16
近1周
+0.30%
近1月
+2.04%
近3月
+0.32%
近1年
-8.26%
今年以来
-7.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 367.50 | +9.92% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 362.46 | +9.78% | |
| 3 | 002142.SZ | 宁波银行 | 358.36 | +9.67% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 331.13 | +8.94% | |
| 5 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 330.24 | +8.91% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 325.53 | +8.79% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 302.38 | +8.16% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 302.38 | +8.16% | |
| 9 | 601009.SH | 南京银行 | 261.89 | +7.07% | |
| 10 | 600926.SH | 杭州银行 | 257.07 | +6.94% |
基金信息
成立日期
2022-02-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%