工银瑞信食品饮料行业混合-C
013290.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.5252
-1.57% ↓
累计净值
0.5252
2026-10-22
近1周
-3.26%
近1月
-0.55%
近3月
-3.40%
近1年
-25.41%
今年以来
-23.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 675.73 | +11.06% | |
| 2 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 658.45 | +10.78% | |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 658.90 | +10.78% | |
| 4 | 600298.SH | 安琪酵母 | 506.80 | +8.29% | |
| 5 | 02517.HK | -- | 473.53 | +7.75% | |
| 6 | 2517.HK | -- | 473.53 | +7.75% | |
| 7 | 600872.SH | 中炬高新 | 451.36 | +7.39% | |
| 8 | 002946.SZ | 新乳业 | 422.12 | +6.91% | |
| 9 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 414.40 | +6.78% | |
| 10 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 251.44 | +4.12% |
基金信息
成立日期
2021-10-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证食品饮料指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)×10%