交银瑞和三年持有期混合
013269.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.2722
+0.17% ↑
累计净值
1.2722
2026-10-20
近1周
+0.29%
近1月
-1.47%
近3月
+5.45%
近1年
+21.96%
今年以来
+27.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 11,576.49 | +16.26% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 9,534.15 | +13.39% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 9,534.15 | +13.39% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 8,585.20 | +12.06% | |
| 5 | 1801.HK | -- | 6,151.52 | +8.64% | |
| 6 | 01801.HK | -- | 6,151.52 | +8.64% | |
| 7 | 601168.SH | 西部矿业 | 5,408.07 | +7.60% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 4,158.05 | +5.84% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 4,158.05 | +5.84% | |
| 10 | 601939.SH | 建设银行 | 3,685.69 | +5.18% |
基金信息
成立日期
2022-03-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%