天弘安康颐利混合-A
013267.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.0637
-0.17% ↓
累计净值
1.0637
2026-10-21
近1周
+0.01%
近1月
+0.09%
近3月
+0.61%
近1年
-0.08%
今年以来
-0.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601728.SH | 中国电信 | 9.96 | +9.44% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 9.50 | +9.00% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 9.00 | +8.53% | |
| 4 | 601633.SH | 长城汽车 | 8.30 | +7.86% | |
| 5 | 600104.SH | 上汽集团 | 7.52 | +7.12% | |
| 6 | 600050.SH | 中国联通 | 5.16 | +4.89% | |
| 7 | 601600.SH | 中国铝业 | 4.77 | +4.52% | |
| 8 | 601877.SH | 正泰电器 | 4.76 | +4.51% | |
| 9 | 600019.SH | 宝钢股份 | 3.26 | +3.09% | |
| 10 | 601919.SH | 中远海控 | 3.18 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2022-04-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%