交银瑞卓三年持有期混合
013247.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1415
-0.83% ↓
累计净值
1.1415
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
-3.74%
近3月
-2.29%
近1年
+12.82%
今年以来
+6.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605117.SH | 德业股份 | 4,720.93 | +8.90% | |
| 2 | 688766.SH | 普冉股份 | 4,399.52 | +8.29% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,848.10 | +7.25% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,059.28 | +5.77% | |
| 5 | 603061.SH | 金海通 | 2,912.88 | +5.49% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,575.84 | +4.85% | |
| 7 | 002080.SZ | 中材科技 | 1,740.60 | +3.28% | |
| 8 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 1,730.37 | +3.26% | |
| 9 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 1,705.81 | +3.21% | |
| 10 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,451.72 | +2.74% |
基金信息
成立日期
2021-09-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%