浦银港股通量化优选灵活配置混合-C
013224.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.5863
+0.69% ↑
累计净值
0.5863
2026-10-16
近1周
-5.56%
近1月
-14.66%
近3月
-16.20%
近1年
-42.32%
今年以来
-36.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 306.65 | +11.02% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 306.65 | +11.02% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 246.15 | +8.84% | |
| 4 | 00981.HK | -- | 246.15 | +8.84% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 158.06 | +5.68% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 158.06 | +5.68% | |
| 7 | 01888.HK | -- | 155.01 | +5.57% | |
| 8 | 1888.HK | -- | 155.01 | +5.57% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 134.39 | +4.83% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 134.39 | +4.83% |
基金信息
成立日期
2021-08-05
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生综合指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%