中欧新兴价值一年持有期混合-C
013221.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8183
+1.56% ↑
累计净值
0.8183
2026-10-16
近1周
+0.89%
近1月
+1.63%
近3月
-3.03%
近1年
-23.80%
今年以来
-22.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 689009.SH | 九号公司 | 8,806.12 | +11.03% | |
| 2 | 02714.HK | -- | 7,237.65 | +9.06% | |
| 3 | 2714.HK | -- | 7,237.65 | +9.06% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,684.42 | +7.12% | |
| 5 | 01797.HK | -- | 4,772.55 | +5.98% | |
| 6 | 1797.HK | -- | 4,772.55 | +5.98% | |
| 7 | 02419.HK | -- | 4,095.00 | +5.13% | |
| 8 | 2419.HK | -- | 4,095.00 | +5.13% | |
| 9 | 01211.HK | -- | 4,034.84 | +5.05% | |
| 10 | 1211.HK | -- | 4,034.84 | +5.05% |
基金信息
成立日期
2021-09-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%