大摩安盈稳固六个月持有期债券-C
013215.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.1708
+0.11% ↑
累计净值
1.1708
2026-10-20
近1周
+0.21%
近1月
+0.23%
近3月
+0.64%
近1年
+3.60%
今年以来
+3.07%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-07-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%