华富安盈一年持有期债券-C
013212.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
0.9350
-0.49% ↓
累计净值
0.9350
2026-10-22
近1周
-0.95%
近1月
-2.18%
近3月
-2.74%
近1年
-6.49%
今年以来
-6.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 373.30 | +10.30% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 373.30 | +10.30% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 339.92 | +9.38% | |
| 4 | 688376.SH | 美埃科技 | 220.85 | +6.09% | |
| 5 | 1138.HK | -- | 180.18 | +4.97% | |
| 6 | 01138.HK | -- | 180.18 | +4.97% | |
| 7 | 2318.HK | -- | 177.36 | +4.89% | |
| 8 | 02318.HK | -- | 177.36 | +4.89% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 165.06 | +4.55% | |
| 10 | 9988.HK | -- | 161.29 | +4.45% |
基金信息
成立日期
2021-08-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×6%+恒生指数收益率×4%+中证可转换债券指数收益率×5%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+活期存款基准利率×5%