恒生前海恒祥纯债债券-C
013203.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.1278
0.00%
累计净值
1.1628
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.36%
近3月
+0.86%
近1年
+2.83%
今年以来
+2.76%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-08-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%