东兴兴盈三个月定开债券-A
013164.OF
债券型
申购中
东兴基金管理有限公司
单位净值
1.0720
+0.16% ↑
累计净值
1.1330
2026-10-23
近1周
+0.07%
近1月
-0.67%
近3月
-1.31%
近1年
-1.60%
今年以来
-1.88%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-12-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东兴基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率(总值)×100%