中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)-C
013122.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.2034
+1.03% ↑
累计净值
1.2034
2026-10-20
近1周
-0.12%
近1月
-14.92%
近3月
-13.61%
近1年
+10.05%
今年以来
+5.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688120.SH | 华海清科 | 169.37 | +1.52% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 158.68 | +1.42% | |
| 3 | 600460.SH | 士兰微 | 157.42 | +1.41% | |
| 4 | 300604.SZ | 长川科技 | 157.05 | +1.41% | |
| 5 | 688082.SH | 盛美上海 | 157.90 | +1.41% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 157.78 | +1.41% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 155.88 | +1.40% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 154.32 | +1.38% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 153.37 | +1.37% | |
| 10 | 001309.SZ | 德明利 | 150.86 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2021-08-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证TMT产业主题指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%