中信保诚沪深300指数(LOF)-C
013120.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.1641
-0.88% ↓
累计净值
1.1641
2026-10-21
近1周
-1.34%
近1月
-8.49%
近3月
-9.42%
近1年
-5.58%
今年以来
-6.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 850.90 | +4.95% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 628.82 | +3.66% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 514.01 | +2.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 452.26 | +2.63% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 325.35 | +1.89% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 308.74 | +1.80% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 307.33 | +1.79% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 265.59 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 250.39 | +1.46% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 232.64 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2021-08-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%