中加优悦一年定开债券
013087.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0115
-0.58% ↓
累计净值
1.1451
2026-10-22
近1周
-0.50%
近1月
-0.30%
近3月
-0.22%
近1年
+0.71%
今年以来
+0.24%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-09-08
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%