广发集益一年持有期债券-C
013064.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.9956
+0.26% ↑
累计净值
0.9956
2026-10-19
近1周
-0.11%
近1月
-2.68%
近3月
-3.81%
近1年
-2.50%
今年以来
-3.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603606.SH | 东方电缆 | 199.25 | +19.00% | |
| 2 | 300677.SZ | 英科医疗 | 164.51 | +15.69% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 149.32 | +14.24% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 149.32 | +14.24% | |
| 5 | 600115.SH | 中国东航 | 106.68 | +10.17% | |
| 6 | 09858.HK | -- | 96.24 | +9.18% | |
| 7 | 9858.HK | -- | 96.24 | +9.18% | |
| 8 | 600590.SH | 泰豪科技 | 80.80 | +7.70% | |
| 9 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 78.96 | +7.53% | |
| 10 | 01519.HK | -- | 72.61 | +6.92% |
基金信息
成立日期
2021-08-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%