国泰价值领航股票-A
013004.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.5248
+0.94% ↑
累计净值
0.5248
2026-10-20
近1周
+0.85%
近1月
-12.87%
近3月
-25.11%
近1年
-28.54%
今年以来
-26.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002008.SZ | 大族激光 | 2,885.11 | +11.22% | |
| 2 | 600259.SH | 中稀有色 | 2,390.88 | +9.29% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 2,251.72 | +8.75% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,118.79 | +8.24% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,113.48 | +8.22% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,988.53 | +7.73% | |
| 7 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 1,879.28 | +7.31% | |
| 8 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,760.23 | +6.84% | |
| 9 | 605358.SH | 立昂微 | 1,544.96 | +6.01% | |
| 10 | 600487.SH | 亨通光电 | 1,501.24 | +5.84% |
基金信息
成立日期
2021-09-07
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%