大成民享安盈一年持有期混合-A
012991.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.2204
-0.12% ↓
累计净值
1.2204
2026-10-21
近1周
+0.14%
近1月
-0.11%
近3月
+1.54%
近1年
+7.51%
今年以来
+4.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 55.89 | +16.37% | |
| 2 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 51.45 | +15.07% | |
| 3 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 50.63 | +14.83% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 39.73 | +11.64% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 36.44 | +10.67% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 21.18 | +6.20% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 21.18 | +6.20% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 16.30 | +4.77% | |
| 9 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 15.81 | +4.63% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 14.33 | +4.20% |
基金信息
成立日期
2022-03-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%