招商瑞泰1年持有期混合-C
012966.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1439
-0.07% ↓
累计净值
1.1439
2026-10-20
近1周
-0.37%
近1月
-1.92%
近3月
-1.29%
近1年
+0.62%
今年以来
-0.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 674.05 | +5.43% | |
| 2 | 002409.SZ | 雅克科技 | 318.79 | +2.57% | |
| 3 | 601128.SH | 常熟银行 | 265.31 | +2.14% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 251.51 | +2.03% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 235.18 | +1.89% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 235.18 | +1.89% | |
| 7 | 603129.SH | 春风动力 | 212.31 | +1.71% | |
| 8 | 601233.SH | 桐昆股份 | 202.64 | +1.63% | |
| 9 | 600499.SH | 科达制造 | 193.89 | +1.56% | |
| 10 | 002648.SZ | 卫星化学 | 193.32 | +1.56% |
基金信息
成立日期
2021-12-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合指数收益率(全价)×85%