招商稳健平衡混合-A
012963.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6311
-1.15% ↓
累计净值
1.6311
2026-10-22
近1周
-1.99%
近1月
-5.50%
近3月
-10.50%
近1年
+1.66%
今年以来
-2.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 542.04 | +4.66% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 542.04 | +4.66% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 502.32 | +4.32% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 484.39 | +4.16% | |
| 5 | 688347.SH | 华虹宏力 | 457.74 | +3.94% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 409.64 | +3.52% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 396.89 | +3.41% | |
| 8 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 393.40 | +3.38% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 392.45 | +3.37% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 378.98 | +3.26% |
基金信息
成立日期
2021-10-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×50%+沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%