汇添富鑫享添利六个月持有期混合-C
012952.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1379
-0.25% ↓
累计净值
1.1379
2026-10-22
近1周
-0.44%
近1月
-0.91%
近3月
-1.07%
近1年
-1.05%
今年以来
-1.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 11,430.00 | +11.40% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11,397.29 | +11.36% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 11,061.60 | +11.03% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 6,042.40 | +6.02% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 5,972.84 | +5.95% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 5,972.84 | +5.95% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4,928.00 | +4.91% | |
| 8 | 2099.HK | -- | 4,894.28 | +4.88% | |
| 9 | 02099.HK | -- | 4,894.28 | +4.88% | |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,856.00 | +4.84% |
基金信息
成立日期
2021-07-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.55%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-投资优选综合财富(1-5年)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数(港元)收益率×3%