万家鼎鑫一年定开债券
012935.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0625
+0.19% ↑
累计净值
1.1547
2026-10-16
近1周
+0.19%
近1月
+0.32%
近3月
-0.68%
近1年
+1.19%
今年以来
+1.06%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率(全价)×100%