中庚价值先锋股票
012930.OF
股票型
申购中
中庚基金管理有限公司
单位净值
0.9900
+0.35% ↑
累计净值
0.9900
2026-10-20
近1周
+1.03%
近1月
-3.55%
近3月
+2.28%
近1年
-9.18%
今年以来
-5.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002180.SZ | 奔图科技 | 15,659.10 | +10.42% | |
| 2 | 688232.SH | 新点软件 | 15,349.97 | +10.22% | |
| 3 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 15,247.86 | +10.15% | |
| 4 | 301035.SZ | 润丰股份 | 15,107.63 | +10.05% | |
| 5 | 603658.SH | 安图生物 | 15,075.59 | +10.03% | |
| 6 | 603345.SH | 安井食品 | 12,220.91 | +8.13% | |
| 7 | 002991.SZ | 甘源食品 | 10,668.92 | +7.10% | |
| 8 | 300855.SZ | 图南股份 | 10,006.45 | +6.66% | |
| 9 | 688029.SH | 南微医学 | 9,832.91 | +6.54% | |
| 10 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 7,859.92 | +5.23% |
基金信息
成立日期
2021-08-20
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中庚基金管理有限公司
托管人
东方证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%