民生加银中证500指数增强-A
012926.OF
股票型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.9228
+0.24% ↑
累计净值
0.9228
2026-10-20
近1周
+0.75%
近1月
-11.41%
近3月
-13.39%
近1年
-0.77%
今年以来
-4.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 95.60 | +1.61% | |
| 2 | 600487.SH | 亨通光电 | 85.29 | +1.44% | |
| 3 | 300857.SZ | 协创数据 | 82.26 | +1.39% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 75.44 | +1.27% | |
| 5 | 688525.SH | 佰维存储 | 74.21 | +1.25% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 69.37 | +1.17% | |
| 7 | 688120.SH | 华海清科 | 67.66 | +1.14% | |
| 8 | 688629.SH | 华丰科技 | 63.83 | +1.08% | |
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 63.05 | +1.06% | |
| 10 | 300223.SZ | 君正股份 | 62.23 | +1.05% |
基金信息
成立日期
2021-08-10
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%