同泰沪深300指数量化增强-A
012911.OF
股票型
申购中
同泰基金管理有限公司
单位净值
0.7956
-0.18% ↓
累计净值
0.7956
2026-10-20
近1周
-0.93%
近1月
-6.83%
近3月
-10.17%
近1年
-6.66%
今年以来
-8.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 160.49 | +5.32% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 145.41 | +4.82% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 134.62 | +4.46% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 99.56 | +3.30% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 73.66 | +2.44% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 66.37 | +2.20% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 64.75 | +2.15% | |
| 8 | 300394.SZ | 天孚通信 | 63.56 | +2.11% | |
| 9 | 601138.SH | 工业富联 | 58.44 | +1.94% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 57.05 | +1.89% |
基金信息
成立日期
2021-07-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
同泰基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×90%+恒生综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%