中欧兴利债券-C
012897.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0707
+0.14% ↑
累计净值
1.2130
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
+0.54%
近3月
+1.20%
近1年
+2.95%
今年以来
+2.71%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-07-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%