安信优质企业三年持有期混合-A
012892.OF
混合型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
0.8917
-4.55% ↓
累计净值
0.8917
2026-10-22
近1周
-5.67%
近1月
-16.41%
近3月
-18.63%
近1年
-6.96%
今年以来
-7.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,738.28 | +10.18% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 7,664.84 | +10.09% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 7,301.34 | +9.61% | |
| 4 | 00148.HK | -- | 7,296.15 | +9.60% | |
| 5 | 0148.HK | -- | 7,296.15 | +9.60% | |
| 6 | 002463.SZ | 沪电股份 | 7,294.67 | +9.60% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 6,836.54 | +9.00% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,743.70 | +8.87% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 5,055.77 | +6.65% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 4,671.03 | +6.15% |
基金信息
成立日期
2021-11-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(经汇率调整后)×35%+中债综合(全价)指数收益率×20%