工银瑞信兴瑞一年持有期混合-A
012888.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.7083
-5.41% ↓
累计净值
0.7083
2026-10-22
近1周
-4.76%
近1月
-14.42%
近3月
-13.07%
近1年
-14.57%
今年以来
-7.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 9,439.22 | +10.94% | |
| 2 | 002821.SZ | 凯莱英 | 6,045.84 | +7.01% | |
| 3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 5,769.82 | +6.69% | |
| 4 | 6990.HK | -- | 5,160.09 | +5.98% | |
| 5 | 06990.HK | -- | 5,160.09 | +5.98% | |
| 6 | 01530.HK | -- | 4,672.33 | +5.42% | |
| 7 | 1530.HK | -- | 4,672.33 | +5.42% | |
| 8 | 9926.HK | -- | 4,458.54 | +5.17% | |
| 9 | 09926.HK | -- | 4,458.54 | +5.17% | |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 3,997.21 | +4.63% |
基金信息
成立日期
2021-09-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证700指数收益率×75%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%