易方达中小企业100指数(LOF)-C
012872.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.3351
+0.07% ↑
累计净值
1.3351
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
-11.72%
近3月
-12.58%
近1年
-5.89%
今年以来
-9.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,033.61 | +6.90% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 957.58 | +6.39% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 955.52 | +6.38% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 600.35 | +4.01% | |
| 5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 586.15 | +3.91% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 364.95 | +2.44% | |
| 7 | 002281.SZ | 光迅科技 | 362.29 | +2.42% | |
| 8 | 002008.SZ | 大族激光 | 346.63 | +2.31% | |
| 9 | 002916.SZ | 深南电路 | 328.45 | +2.19% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 292.74 | +1.95% |
基金信息
成立日期
2021-07-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中小企业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%