大成悦享生活混合-C
012849.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.6966
-2.44% ↓
累计净值
0.6966
2026-10-22
近1周
-1.87%
近1月
-8.27%
近3月
-8.93%
近1年
-25.27%
今年以来
-19.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300236.SZ | 上海新阳 | 1,017.01 | +11.34% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 765.50 | +8.53% | |
| 3 | 301078.SZ | 孩子王 | 712.44 | +7.94% | |
| 4 | 01888.HK | -- | 701.85 | +7.82% | |
| 5 | 1888.HK | -- | 701.85 | +7.82% | |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 694.73 | +7.74% | |
| 7 | 300761.SZ | 立华股份 | 686.27 | +7.65% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 609.60 | +6.80% | |
| 9 | 02689.HK | -- | 490.00 | +5.46% | |
| 10 | 2689.HK | -- | 490.00 | +5.46% |
基金信息
成立日期
2021-12-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×10%