诺安积极回报灵活配置混合-C
012847.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
1.8160
-1.09% ↓
累计净值
1.8160
2026-10-22
近1周
+4.25%
近1月
-0.60%
近3月
+0.28%
近1年
-17.87%
今年以来
-13.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364.SZ | 中文在线 | 4,943.28 | +8.78% | |
| 2 | 688692.SH | 达梦数据 | 4,905.49 | +8.71% | |
| 3 | 688787.SH | 海天瑞声 | 4,489.35 | +7.97% | |
| 4 | 688111.SH | 金山办公 | 3,941.77 | +7.00% | |
| 5 | 688036.SH | 传音控股 | 3,900.77 | +6.92% | |
| 6 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 3,800.88 | +6.75% | |
| 7 | 688777.SH | 中控技术 | 3,520.42 | +6.25% | |
| 8 | 002594.SZ | 比亚迪 | 3,248.60 | +5.77% | |
| 9 | 600588.SH | 用友网络 | 3,032.10 | +5.38% | |
| 10 | 300454.SZ | 深信服 | 2,953.34 | +5.24% |
基金信息
成立日期
2021-07-06
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证全债指数×40%