工银瑞信恒兴6个月持有期混合-C
012845.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.8739
-5.74% ↓
累计净值
0.8739
2026-10-22
近1周
-5.05%
近1月
-25.00%
近3月
-22.15%
近1年
-13.12%
今年以来
-11.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,853.24 | +10.50% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,810.00 | +10.38% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 3,806.70 | +10.37% | |
| 4 | 603228.SH | 景旺电子 | 3,330.86 | +9.08% | |
| 5 | 600105.SH | 永鼎股份 | 2,292.97 | +6.25% | |
| 6 | 600552.SH | 凯盛科技 | 2,281.25 | +6.22% | |
| 7 | 601689.SH | 拓普集团 | 2,086.41 | +5.69% | |
| 8 | 002050.SZ | 三花智控 | 1,889.07 | +5.15% | |
| 9 | 002487.SZ | 大金重工 | 1,748.95 | +4.77% | |
| 10 | 301196.SZ | 唯科科技 | 1,688.15 | +4.60% |
基金信息
成立日期
2021-08-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%