华安CES半导体芯片行业指数-A
012837.OF
股票型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0253
-2.18% ↓
累计净值
1.0253
2026-10-22
近1周
-3.22%
近1月
-19.08%
近3月
-27.41%
近1年
+1.78%
今年以来
+7.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,879.40 | +9.47% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,505.90 | +8.56% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,728.43 | +6.66% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,526.99 | +6.17% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 2,503.80 | +6.12% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 2,451.39 | +5.99% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,265.68 | +5.53% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,306.33 | +3.19% | |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,104.07 | +2.70% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,102.82 | +2.69% |
基金信息
成立日期
2021-08-03
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%