富国浦诚回报12个月持有期混合-A
012828.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1225
-0.20% ↓
累计净值
1.1225
2026-10-22
近1周
-0.45%
近1月
-0.17%
近3月
-0.28%
近1年
+7.80%
今年以来
+4.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 419.04 | +12.41% | |
| 2 | 1109.HK | -- | 303.83 | +9.00% | |
| 3 | 01109.HK | -- | 303.83 | +9.00% | |
| 4 | 2057.HK | -- | 286.91 | +8.50% | |
| 5 | 02057.HK | -- | 286.91 | +8.50% | |
| 6 | 9987.HK | -- | 210.97 | +6.25% | |
| 7 | 09987.HK | -- | 210.97 | +6.25% | |
| 8 | 300498.SZ | 温氏股份 | 184.80 | +5.47% | |
| 9 | 603268.SH | 松发股份 | 183.85 | +5.44% | |
| 10 | 0868.HK | -- | 180.03 | +5.33% |
基金信息
成立日期
2021-07-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×5%