工银瑞信聚宁9个月持有期混合-A
012826.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1480
-0.90% ↓
累计净值
1.1480
2026-10-22
近1周
-1.50%
近1月
-2.23%
近3月
-0.32%
近1年
-0.80%
今年以来
-1.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 1,729.44 | +8.72% | |
| 2 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 1,389.46 | +7.00% | |
| 3 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,201.79 | +6.06% | |
| 4 | 3690.HK | -- | 1,188.72 | +5.99% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 1,188.72 | +5.99% | |
| 6 | 2423.HK | -- | 1,012.61 | +5.10% | |
| 7 | 02423.HK | -- | 1,012.61 | +5.10% | |
| 8 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 988.61 | +4.98% | |
| 9 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 979.33 | +4.94% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 915.60 | +4.61% |
基金信息
成立日期
2021-08-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%