富国安利90天滚动持有债券-A
012823.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1445
0.00%
累计净值
1.1445
2026-10-21
近1周
+0.04%
近1月
+0.16%
近3月
+0.39%
近1年
+1.79%
今年以来
+1.44%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-11-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合财富(1年以下)指数收益率×80%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%