汇添富价值领先混合
012820.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9083
-3.64% ↓
累计净值
0.9083
2026-10-22
近1周
-5.57%
近1月
-18.63%
近3月
-18.62%
近1年
-6.58%
今年以来
-8.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 14,568.00 | +8.33% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12,706.48 | +7.26% | |
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 9,450.00 | +5.40% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 8,799.05 | +5.03% | |
| 5 | 688072.SH | 拓荆科技 | 8,795.30 | +5.03% | |
| 6 | 601231.SH | 环旭电子 | 7,128.09 | +4.08% | |
| 7 | 002028.SZ | 思源电气 | 6,921.04 | +3.96% | |
| 8 | 1347.HK | -- | 5,607.36 | +3.21% | |
| 9 | 01347.HK | -- | 5,607.36 | +3.21% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 5,287.47 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2021-08-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%